As atribuições da Tesouraria incluem:
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Gestão de recursos financeiros: Administrar os recursos financeiros da organização, garantindo a disponibilidade de fundos para atender às necessidades operacionais e estratégicas.
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Planejamento orçamentário: Desenvolver e acompanhar a execução do orçamento anual, assegurando que as despesas e receitas estejam alinhadas com os objetivos e metas da organização.
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Controle de fluxo de caixa: Monitorar o fluxo de caixa, planejando entradas e saídas de recursos para manter a liquidez e prevenir déficits financeiros.
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Pagamentos e recebimentos: Gerenciar as operações de pagamentos e recebimentos, garantindo que todas as transações financeiras sejam realizadas de maneira eficiente, segura e pontual.
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Contabilidade e registros financeiros: Manter registros contábeis precisos e atualizados, assegurando que todas as transações sejam devidamente documentadas e classificadas de acordo com as normas contábeis.
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Relatórios financeiros: Preparar e apresentar relatórios financeiros periódicos, fornecendo informações claras e precisas sobre a situação financeira da organização para a alta administração e outros stakeholders.
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Gestão de investimentos: Administrar os investimentos da organização, buscando maximizar o retorno sobre os recursos aplicados, respeitando a política de investimentos e o perfil de risco estabelecido.
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Controle de custos: Monitorar e controlar os custos operacionais, identificando oportunidades de redução de despesas e aumento de eficiência.
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Auditoria e conformidade: Assegurar a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas, colaborando com auditorias internas e externas para garantir a integridade financeira da organização.
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Gestão de riscos financeiros: Identificar, avaliar e mitigar riscos financeiros, implementando políticas e procedimentos para proteger os ativos financeiros da organização.
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Negociação com instituições financeiras: Manter relacionamento com bancos e outras instituições financeiras, negociando condições de crédito, taxas de juros e serviços bancários para otimizar os custos financeiros.
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Educação financeira: Promover a educação financeira interna, capacitando os colaboradores em práticas financeiras eficazes e em conformidade com as políticas da organização.
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Suporte à tomada de decisão: Fornecer suporte financeiro e análises para a tomada de decisões estratégicas, contribuindo para o planejamento e o crescimento sustentável da organização.
